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 基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 01-27 0.3889 1.416% 0%
國壽貨幣B 000506 01-27 0.4548 1.659% 0%
國壽添利貨幣A 003422 01-27 0.4743 1.907% 0%
國壽添利貨幣B 003423 01-27 0.5331 2.124% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 01-27 0.4901 1.778% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 01-27 0.5280 1.917% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 01-27 0.3561 1.359% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 01-27 0.4224 1.605% 0%
國壽鑫錢包貨幣A 001931 01-27 0.4832 1.757% 0%
國壽鑫錢包貨幣B 011063 01-27 0.5353 1.951% 0%
國壽鑫錢包貨幣C 018667 01-27 0.4726 1.725% 0%
國壽薪金寶貨幣A 000895 01-27 0.4849 1.762% 0%
國壽薪金寶貨幣B 017880 01-27 0.5380 1.965% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 01-27 0.1952 0.819% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 01-27 0.3313 1.325% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E 511970 01-27 0.4083 1.426% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票A 001672 01-27 1.364 2.171 -2.57% 1.5% 0.60%
國壽智慧生活股票C 023101 01-27 0.999 0.999 -2.63% 0%
國壽成長優選股票A 001521 01-27 1.128 1.534 -0.70% 1.5% 0.60%
國壽成長優選股票C 017916 01-27 0.752 0.752 -0.66% 0%
國壽優選國企股票發起式A 019765 01-27 1.0938 1.0938 -0.40% 1.2% 0.48%
國壽優選國企股票發起式C 019766 01-27 1.0875 1.0875 -0.40% 0%
國壽新材料股票發起式A 019824 01-27 1.2708 1.2708 -2.37% 1.2% 0.48%
國壽新材料股票發起式C 019825 01-27 1.2671 1.2671 -2.38% 0%
國壽先進制造股票發起式A 019902 01-27 1.1109 1.1109 -2.73% 1.2% 0.48%
國壽先進制造股票發起式C 019903 01-27 1.1037 1.1037 -2.73% 0%
國壽品質消費股票發起式A 020140 01-27 0.8603 0.8603 -0.01% 1.2% 0.48%
國壽品質消費股票發起式C 020141 01-27 0.8574 0.8574 -0.01% 0%
國壽高端裝備股票發起式A 020720 01-27 0.9039 0.9039 -2.09% 1.2% 0.48%
國壽高端裝備股票發起式C 020721 01-27 0.9022 0.9022 -2.08% 0%
國壽數字經濟股票發起式A 020722 01-27 1.2744 1.2744 -2.75% 1.2% 0.48%
國壽數字經濟股票發起式C 020723 01-27 1.2694 1.2694 -2.76% 0%
國壽產業升級股票發起式A 020775 01-27 1.0400 1.0400 -1.94% 1.2% 0.48%
國壽產業升級股票發起式C 020774 01-27 1.0360 1.0360 -1.95% 0%
國壽農業產業股票發起式A 021830 01-27 1.1023 1.1023 0.36% 1.2% 0.48%
國壽農業產業股票發起式C 021831 01-27 1.0994 1.0994 0.35% 0%
國壽1-3年國開債A 007010 01-27 1.0653 1.1863 0.14% 0.5% 0.20%
國壽1-3年國開債C 007011 01-27 1.0646 1.1856 0.14% 0%
國壽中證500ETF聯接 001241 01-27 0.5980 0.5980 -0.91% 1.2% 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 01-27 1.3166 0.6096 -0.96% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 01-27 1.0993 1.0993 -0.39% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯接A 000613 01-27 1.0589 1.8159 -0.37% 1.0% 0.40%
國壽滬深300ETF聯接C 021103 01-27 1.1062 1.1062 -0.37% 0%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 01-27 1.1061 1.1061 -2.33% --
國壽創精選88ETF聯接A 008898 01-27 1.0193 1.0193 -2.21% 1.2% 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C 008899 01-27 1.0049 1.0049 -2.22% 0%
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 01-27 1.0770 1.1780 0.16% 0.5% 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 01-27 1.1128 1.2138 0.16% 0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 01-27 0.7502 0.7502 -0.04% -- 暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A 012663 01-27 1.0199 1.0199 -0.03% 1.2% 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C 012664 01-27 1.0153 1.0153 -0.04% 0%
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 019121 01-27 1.0228 1.0228 0.05% 0%
國壽瑞和純債66個月定開 009587 01-27 1.0063 1.1716 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安瑞純債 004629 01-27 1.0771 1.2415 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 01-27 1.0458 1.3765 0.10% -- 封閉期
國壽安裕純債半年 005208 01-27 1.0285 1.3304 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安康純債 003285 01-27 1.0576 1.3519 0.11% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個月 004797 01-27 1.0484 1.3077 0.09% --
國壽尊益信用純債 000931 01-27 1.3199 1.5299 0.08% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優化回報A 004318 01-27 1.127 1.238 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優化回報C 004319 01-27 1.108 1.203 0.09% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 01-27 1.135 1.222 -0.26% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 01-27 1.113 1.189 -0.18% 0%
國壽安豐純債 006599 01-27 1.0881 1.2431 0.16% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 01-27 1.1692 1.2092 0.05% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 01-27 1.1475 1.1875 0.04% 0%
國壽尊享A 000668 01-27 1.2803 1.6795 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 01-27 1.2577 1.6570 0.04% 0%
國壽安澤純債39個月 007970 01-27 1.0062 1.1532 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰和純債 006919 01-27 1.0341 1.2141 0.09% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 01-27 1.1238 1.1878 0.12% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 01-27 1.1576 1.2541 0.11% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 01-27 1.1186 1.1987 0.12% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 01-27 1.1964 1.2264 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 01-27 1.1711 1.2011 0.00% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 01-27 1.0147 1.2355 0.09% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰吉純債一年定開 008902 01-27 1.0612 1.1312 0.12% -- 封閉期
國壽尊誠純債A 008873 01-27 1.1778 1.1811 0.14% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 01-27 1.1571 1.1603 0.13% 0%
國壽泰祥純債一年定開 008289 01-27 1.0287 1.1287 0.11% -- 封閉期
國壽尊恒利率債A 008875 01-27 1.0817 1.1757 0.11% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 01-27 1.0621 1.1561 0.11% 0%
國壽泰安純債債券 010232 01-27 1.0821 1.1701 0.13% 0.8% 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A 009309 01-27 1.0433 1.1233 0.12% 0.4% 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C 009310 01-27 1.0309 1.1109 0.12% 0%
國壽尊弘短債A 011008 01-27 1.1172 1.1172 0.07% 0.4% 0.16%
國壽尊弘短債C 011009 01-27 1.1052 1.1052 0.06% 0%
國壽尊弘短債E 011010 01-27 1.0849 1.0849 0.06% 0%
國壽安恒金融債債券 012451 01-27 1.1040 1.1730 0.25% 0.8% 0.32%
國壽安悅純債一年定開 011634 01-27 1.0349 1.1119 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安弘純債一年定開 011951 01-27 1.0414 1.1350 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安錦純債一年定開 014231 01-27 1.0338 1.1228 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安誠純債一年定開 013062 01-27 1.0805 1.1205 0.22% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安和純債債券 014778 01-27 1.0466 1.0866 0.14% 0.8% 0.32%
國壽泰然純債債券 015581 01-27 1.0930 1.0930 0.08% 0.8% 0.32%
國壽超短債A 017305 01-27 1.0584 1.0584 0.05% 0.3% 0.12%
國壽超短債C 017306 01-27 1.0551 1.0551 0.04% 0%
國壽超短債E 022250 01-27 1.0067 1.0067 0.04% 0%
國壽安泰三個月定開債券 018256 01-27 1.0434 1.0574 0.12% 封閉期
國壽泰悅3個月滾動持有A 019908 01-27 1.0515 1.0515 0.07% 0.8% 0.32%
國壽泰悅3個月滾動持有C 019909 01-27 1.0488 1.0488 0.07% 0.8% 0.32%
國壽利率債三個月定開 020528 01-27 1.0341 1.0481 0.17% 封閉期
國壽安保泰裕債券A 020787 01-27 1.1069 1.1069 -0.05%
國壽安保泰裕債券C 020788 01-27 1.1037 1.1037 -0.06%
國壽安保泰寧利率債債券 021695 01-27 1.0301 1.0301 0.14%
國壽穩健養老一年持有（FOF）A 008617 01-24 1.0489 1.0489 0.30% 0.8% 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y 017909 01-24 1.0539 1.0539 0.30% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF） 009151 01-24 1.0904 1.0904 0.06% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A 013510 01-23 0.9021 0.9021 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y 017901 01-23 0.9104 0.9104 -0.03% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽穩泰一年A 004772 01-27 1.3880 1.5800 -0.62% 0.6% 暫停交易
國壽穩泰一年C 004773 01-27 1.3257 1.5137 -0.63% 0.6% 暫停交易
國壽強國智造混合 003131 01-27 1.0296 1.2196 -1.89% 1.5% 0.60%
國壽科技創新混合(LOF） 501097 01-27 1.0911 1.0911 -2.73% 1.5% 0.60%
國壽穩誠混合A 004225 01-27 1.0963 1.4424 -0.52% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 01-27 1.0901 1.4334 -0.51% 0%
國壽穩惠混合 002148 01-27 0.9488 1.3304 -2.19% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 01-27 1.1452 1.4672 -0.25% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 01-27 1.1401 1.4591 -0.26% 0%
國壽穩榮混合A 004279 01-27 1.1348 1.5552 -0.13% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 01-27 1.1277 1.5453 -0.12% 0%
國壽穩信混合A 004301 01-27 1.1602 1.3960 0.07% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 01-27 1.1594 1.3926 0.07% 0%
國壽穩信混合E 015406 01-27 1.0197 1.0197 0.07% 0%
國壽穩壽混合A 004405 01-27 1.1118 1.4645 0.20% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 01-27 1.1073 1.4558 0.20% 0%
國壽策略精選混合（LOF）A 168002 01-27 1.5732 1.6232 -4.99% 1.5% 0.60%
國壽策略精選混合（LOF）C 022124 01-27 1.1334 1.1334 -4.99% 1.5% 0.60%
國壽核心產業混合 002376 01-27 0.747 1.148 -2.10% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合A 005043 01-27 0.9714 0.9714 0.23% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合C 005044 01-27 0.9486 0.9486 0.22% 0%
國壽目標策略混合A 004818 01-27 1.1701 1.1701 -2.37% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 01-27 1.1592 1.1592 -2.37% 0%
國壽穩吉混合A 004756 01-27 1.2183 1.4571 0.02% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 01-27 1.2140 1.4511 0.01% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 01-27 1.2411 1.4221 -0.56% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 01-27 1.2342 1.4132 -0.56% 0%
國壽華興混合 005683 01-27 1.2844 1.3144 -1.90% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 01-27 0.9276 0.9276 -1.48% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 01-27 1.0901 1.0901 -1.17% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 01-27 1.0737 1.0737 -1.17% 0%
國壽穩豐6個月A 009244 01-27 1.1626 1.1626 0.03% 1.0% 0.4%
國壽穩豐6個月C 009245 01-27 1.1470 1.1470 0.03% 0%
國壽高股息混合A 009500 01-27 0.7501 0.7501 0.47% 1.5% 0.6%
國壽高股息混合C 009501 01-27 0.7404 0.7404 0.46% 0%
國壽裕安混合A 010205 01-27 1.0519 1.0719 -1.15% 0.8% 0.32%
國壽裕安混合C 010206 01-27 1.0452 1.0652 -1.15% 0%
國壽穩和6個月混合A 010541 01-27 1.1266 1.1266 -0.03% 1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C 010542 01-27 1.1056 1.1056 -0.03% 0%
國壽穩弘混合A 011027 01-27 1.1444 1.1444 -0.51% 1.0% 0.40%
國壽穩弘混合C 011028 01-27 1.1447 1.1447 -0.51% 0%
國壽穩弘混合E 015407 01-27 0.9445 0.9445 -0.51% 0%
國壽穩悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國壽穩悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國壽穩鑫一年A 011510 01-27 0.9850 1.0050 0.03% 0.8% 0.32%
國壽穩鑫一年C 011511 01-27 0.9697 0.9897 0.03% 0%
國壽穩安混合A 010984 01-27 1.0534 1.0534 -0.18% 1.0% 0.40%
國壽穩安混合C 010985 01-27 1.0339 1.0339 -0.18% 0%
國壽穩福6個月持有混合A 010934 01-27 1.0519 1.0519 0.14% 1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C 010935 01-27 1.0367 1.0367 0.14% 0%
國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 01-27 1.0268 1.0268 -0.37% 1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 01-27 1.0121 1.0121 -0.36% 0%
國壽裕豐混合A 011734 01-27 0.9307 0.9307 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽裕豐混合C 011735 01-27 0.9272 0.9272 -0.09% 0%
國壽穩盛6個月持有混合A 012955 01-27 1.1136 1.1136 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C 012956 01-27 1.1002 1.1002 -0.02% 0%
國壽穩隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國壽穩隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國壽盛澤三年持有期混合A 013323 01-27 0.7329 0.7329 -2.51% 1.5% 0.6%
國壽盛澤三年持有期混合C 013324 01-27 0.7240 0.7240 -2.53% 0%
國壽低碳經濟混合A 012102 01-27 0.5587 0.5587 -3.29% 1.5% 0.6%
國壽低碳經濟混合C 012103 01-27 0.5543 0.5543 -3.28% 0%
國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 01-27 1.1299 1.1299 0.01% 1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 01-27 1.1174 1.1174 0.00% 0%
國壽景氣優選混合發起式A 020600 01-27 1.2418 1.2418 -0.49% 1.2% 0.48%
國壽景氣優選混合發起式C 020601 01-27 1.2368 1.2368 -0.50% 0%
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常見問題
問：基金資產凈值及基金份額凈值是如何計算與復核的？

答：基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金總份額后的價值。
基金資產估值是嚴格按照法律法規、《基金合同》規定的估值方法、時間、程序進行的，由基金管理人負責計算，基金托管人負責復核。目前日常估值程序為：基金管理人于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值或基金份額凈值，基金托管人對凈值計算結果復核，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

問：通過國壽安保網站銷戶后，何時可以重新開立賬戶？

答：若您T日通過國壽安保網站提交"撤銷交易賬戶"的申請，T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶，T+2日后可以使用原銀行卡（與所撤銷直銷交易賬戶關聯的銀行卡）重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網站提交"撤銷基金賬戶"的申請。