| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-02-05 |
| 基金名稱 | 國壽創精選88ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 國壽安保基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 | 159804 |
| 擬合指數代碼 | 399291 |
| 2025-01-27 日信息內容 | |
| 現金差額(單位：元) | -12,648.05 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 1,106,077.95 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.1061 |
| 2025-02-05 日信息內容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.00 |
| 預估現金部分（單位：元） | -12,648.05 |
| 現金替代比例上限 | 50.00% |
| 當日累計申購份額上限(單位：份) | 無 |
| 當日累計贖回份額上限(單位：份) | 60,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成份股信息內容 | ||||||||
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 300009 | 安科生物 | 2000 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300026 | 紅日藥業 | 3700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300034 | 鋼研高納 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300045 | 華力創通 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300049 | 福瑞股份 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300058 | 藍色光標 | 4500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300068 | 南都電源 | 1300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300083 | 創世紀 | 2600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300088 | 長信科技 | 3600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300101 | 振芯科技 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300130 | 新國都 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300133 | 華策影視 | 2100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300166 | 東方國信 | 1500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300171 | 東富龍 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300182 | 捷成股份 | 3800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300185 | 通裕重工 | 5200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300188 | 國投智能 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300212 | 易華錄 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300224 | 正海磁材 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300229 | 拓爾思 | 1000 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300236 | 上海新陽 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300244 | 迪安診斷 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300253 | 衛寧健康 | 3100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300257 | 開山股份 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300260 | 新萊應材 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300296 | 利亞德 | 3900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300298 | 三諾生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300315 | 掌趣科技 | 4600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300357 | 我武生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300363 | 博騰股份 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300406 | 九強生物 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300428 | 立中集團 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300432 | 富臨精工 | 1300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300438 | 鵬輝能源 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300446 | 航天智造 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300456 | 賽微電子 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300457 | 贏合科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300463 | 邁克生物 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300475 | 香農芯創 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300482 | 萬孚生物 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300492 | 華圖山鼎 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300568 | 星源材質 | 2100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300576 | 容大感光 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300618 | 寒銳鈷業 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300624 | 萬興科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300638 | 廣和通 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300641 | 正丹股份 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300655 | 晶瑞電材 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300666 | 江豐電子 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300672 | 國科微 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300674 | 宇信科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300682 | 朗新集團 | 1000 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300685 | 艾德生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300705 | 九典制藥 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300726 | 宏達電子 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300747 | 銳科激光 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300748 | 金力永磁 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300768 | 迪普科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300773 | 拉卡拉 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300776 | 帝爾激光 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300777 | 中簡科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300811 | 鉑科新材 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300821 | 東岳硅材 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300827 | 上能電氣 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300855 | 圖南股份 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300856 | 科思股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300857 | 協創數據 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300861 | 美暢股份 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300910 | 瑞豐新材 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301015 | 百洋醫藥 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301029 | 怡合達 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301035 | 潤豐股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301039 | 中集車輛 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301047 | 義翹神州 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301050 | 雷電微力 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301091 | 深城交 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301095 | 廣立微 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301153 | 中科江南 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301155 | 海力風電 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301205 | 聯特科技 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301219 | 騰遠鈷業 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301238 | 瑞泰新材 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301262 | ?？垂煞?/td> | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301291 | 明陽電氣 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301363 | 美好醫療 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301371 | 敷爾佳 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301487 | 盟固利 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 301510 | 固高科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||