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個(gè)人客戶賬戶資料變更指南


通過本公司直銷中心開戶的個(gè)人投資者,若姓名、銀行賬號(hào)、聯(lián)系方式等基金賬戶開戶申請(qǐng)表中的客戶資料信息發(fā)生變化,為避免權(quán)益受到損失,請(qǐng)及時(shí)在直銷中心辦理基金賬戶資料變更登記手續(xù)。


一、 投資者變更聯(lián)系方式等一般聯(lián)系資料,可直接填寫《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(個(gè)人)》并簽章,提交直銷中心人員進(jìn)行修改更新。


二、 投資者變更姓名、證件類型、證件號(hào)碼、證件有效期、銀行賬戶信息等重要資 料,需要提交相關(guān)資料后,由直銷人員修改。 


1、 個(gè)人投資者更換銀行賬號(hào)所需提供的資料 


(1)本人有效身份證件及正反兩面簽字復(fù)印件(開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為準(zhǔn)); 


(2)新、老銀行卡原件以及正反兩面的簽字復(fù)印件;


(3)若因銀行卡銷戶、消磁、掛失等原因變更基金賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡信息,則投資者應(yīng)提供足夠齊備的開戶行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的變更證明材料和新卡加蓋銀行公章的開戶等證明資料;


(4)填寫合格并且留有申請(qǐng)人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(個(gè)人)》 ;


(5)直銷中心以謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件及/或證件。 

   

溫馨提示:

本公司網(wǎng)上交易客戶的銀行卡號(hào)變更后,需重新登陸本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng),在"銀行卡賬戶管理"中重新進(jìn)行關(guān)聯(lián)后, 方可正常使用。  

    

2、個(gè)人投資者修改投資人姓名/開戶證件類型/開戶證件號(hào)碼所需提供的資料  


(1)本人有效身份證件及正反兩面簽字復(fù)印件(開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為準(zhǔn));  


(2)開戶預(yù)留的銀行卡原件以及正反兩面的簽字復(fù)印件;  


(3)投資者應(yīng)提供足夠齊備的公安機(jī)關(guān)/注冊(cè)登記機(jī)關(guān)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的變更證明材料;  


(4)填寫合格并且留有申請(qǐng)人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(個(gè)人)》;


(5)直銷中心以謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件及/或證件。


溫馨提示:


1、投資者修改證件號(hào)碼和證件類型時(shí)不可以同時(shí)修改投資者姓名及銀行賬號(hào);


2、投資者變資料變更申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn),所有交易都將以新的客戶信息為依據(jù); 


3、投資者開戶證件信息變更、戶名變更、銀行資料變更申請(qǐng),不允許委托他人代辦;


4、直銷中心辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的時(shí)間為交易日辦公時(shí)間(9:00至17:00),非交易日不受理基金業(yè)務(wù),法律法規(guī)和《基金合同》另有規(guī)定的,從其規(guī)定;


5、直銷中心T日(開放日申請(qǐng)當(dāng)天)受理業(yè)務(wù)申請(qǐng),并不表示對(duì)本申請(qǐng)予以確認(rèn),最終結(jié)果以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者一般應(yīng)于T+2日;


查詢最終結(jié)果,但基金合同另有規(guī)定的除外。




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