基金申購(gòu)采用“金額申購(gòu)”方式、“未知價(jià)”原則。對(duì)于T日有效申請(qǐng)的交易，申購(gòu)價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。T日的基金份額凈值在T日收市后計(jì)算，并不遲于T+1日公告。

對(duì)于國(guó)壽安保貨幣基金則申購(gòu)凈值固定為1.00元。