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基金全稱:國壽安保中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金托管人:廣發銀行股份有限公司

基金代碼:019121  
存續期限:不定期            

基金類型:混合型            
業績比較基準:中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5%



發行日期:2023年11月17日 
收益率2025-01-27
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來成立以來
國壽中證同業存單 AAA 指數7天持有期 0.05% 0.05% -0.01% 0.67% 1.85% -- -0.05% 2.28%
基金信息
投資目標:                

緊密跟蹤業績比較基準,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略:            

本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%,將年化跟蹤誤差控制在 2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。

投資范圍:            

本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、非金融企業債務融資工具(包括短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款和其他銀行存款等)、現金等貨幣市場工具等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

基金的投資組合比例為:本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的 80%;本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的 80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

 

風險等級

   

       

風險等級:R1          

適合人群:C1、C2、C3、C4、C5            


基金經理
 

張英女士
CFA,經濟學碩士。現任國壽安保基金公司基金經理。
曾任中國人壽資產管理有限公司國際部研究員。

代銷機構

銀行

  • 廣發銀行股份有限公司
  • 上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 招商銀行股份有限公司
  • 中國農業銀行股份有限公司

證券公司

  • 中信建投證券股份有限公司
  • 國金證券股份有限公司
  • 中信證券華南股份有限公司
  • 中信證券(山東)有限責任公司
  • 中信證券股份有限公司

第三方銷售機構

  • 珠海盈米基金銷售有限公司
  • 京東肯特瑞基金銷售有限公司
  • 北京匯成基金銷售有限公司
  • 上海利得基金銷售有限公司
  • 上海好買基金銷售有限公司
  • 上海天天基金銷售有限公司
  • 北京度小滿基金銷售有限公司
  • 上海基煜基金銷售有限公司
  • 上海長量基金銷售有限公司
  • 諾亞正行基金銷售有限公司
  • 浙江同花順基金銷售有限公司
  • 騰安基金銷售(深圳)有限公司
  • 北京雪球基金銷售有限公司

期貨

  • 中信期貨有限公司

保險

  • 中國人壽保險股份有限公司