| 基金全稱：國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金托管人：招商銀行股份有限公司 | ||
| 基金代碼：009587 | 存續(xù)期限：不定期 | ||
| 基金類型：債券型 | 業(yè)績比較基準：該封閉期起始日公布的三年定期存款利率（稅后）+1.25% | ||
| 成立日期：2020年6月28日 |
收益率2025-01-17
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 0.07% | 0.07% | 0.37% | 1.98% | 3.89% | 11.91% | 0.17% | 18.17% |
基金信息
| 投資目標： | |
| 本基金封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | |
| 投資策略： | |
| 本基金以封閉期為周期進行投資運作。在封閉期內(nèi)，本基金采用買入并持有到期策略構(gòu)建投資組合，對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進行期限匹配，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。 | |
| 投資范圍： | |
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本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和信用評級低于AA+的信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每個開放期的前三個月和后三個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開放期內(nèi)現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
風(fēng)險等級
風(fēng)險等級：R2
適合人群：C2、C3、C4、C5
基金經(jīng)理
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丁宇佳女士 |
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朱松濤先生 |
代銷機構(gòu)
銀行
- 寧波銀行股份有限公司
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證券公司
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保險
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