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基金全稱:國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金托管人:廣發(fā)銀行股份有限公司

基金代碼:004821
存續(xù)期限:不定期

基金類型:債券型
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率

成立日期:2017年8月22日

收益率2025-01-03
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來(lái)成立以來(lái)
國(guó)壽安吉純債半年 0.08% 0.13% 1.38% 2.50% 6.12% 16.21% 0.08% 42.94%
基金信息

投資目標(biāo):



本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

投資策略:



本基金在投資策略上兼顧投資原則以及定期開(kāi)放基金的固有特點(diǎn),通過(guò)分散投資降低基金財(cái)產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),保持基金組合良好的流動(dòng)性。本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、個(gè)券選擇策略、分散投資策略、回購(gòu)套利策略、國(guó)債期貨投資策略等投資管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)、債券收益率曲線以及各種固定收益品種價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。

投資范圍:



本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)家債券、國(guó)債期貨、中央銀行票據(jù)、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資股票、權(quán)證,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票(包括因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證)以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金將在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每個(gè)開(kāi)放期的前1個(gè)月和后1個(gè)月以及開(kāi)放期期間不受前述投資組合比例的限制。封閉期內(nèi),本基金在每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;開(kāi)放期內(nèi),在每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

   

       

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):R2            

適合人群:C2、C3、C4、C5             


基金經(jīng)理
 

吳聞先生
碩士,現(xiàn)任國(guó)壽安保基金公司基金經(jīng)理。
曾任中信證券債務(wù)資本市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)理、中信證券固定收益部研究員。

 

李一鳴女士
碩士,現(xiàn)任國(guó)壽安保基金公司基金經(jīng)理。
曾任中銀國(guó)際定息收益部研究員、中信證券固定收益部研究員。

代銷機(jī)構(gòu)

銀行

  • 寧波銀行股份有限公司
  • 平安銀行股份有限公司

證券公司

  • 國(guó)信證券股份有限公司
  • 廣發(fā)證券股份有限公司
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  • 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
  • 東方財(cái)富證券股份有限公司
  • 華泰證券股份有限公司

第三方銷售機(jī)構(gòu)

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保險(xiǎn)

  • 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司