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基金全稱:國壽安保品質消費股票型發(fā)起式證券投資基金C
基金托管人:江蘇銀行股份有限公司

基金代碼:020141
存續(xù)期限:不定期

基金類型:股票
業(yè)績比較基準:中證主要消費指數(shù)收益率*35%+中證可選消費指數(shù)收益率*40%+中證全債指數(shù)收益率*20%+中證港股通大消費主題指數(shù)收益率*5%

成立日期:2023年12月7日

收益率2025-01-27
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來成立以來
國壽品質消費股票發(fā)起式C -0.01% -1.26% -4.10% -0.68% -13.69% -- -3.06% -14.26%
基金信息
投資目標:

在嚴格控制風險的前提下,本基金通過專業(yè)化研究分析,重點投資于品質消費主題相關股票,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 
投資策略: 

“品質消費”主題的界定

(1)我國經(jīng)濟轉向高質量發(fā)展的階段,內循環(huán)進一步推動居民生活水平提高以及消費需求多元化、精細化;在這一趨勢之下,優(yōu)秀企業(yè)以不斷進步的創(chuàng)新技術、不斷增加的經(jīng)營效率和管理能力帶動自身的品牌內涵和品牌影響力,通過提供更高品質的產品和服務,鞏固龍頭地位或者實現(xiàn)彎道超車。

(2)本基金對“品質消費”的界定為:能夠滿足消費者物質和精神方面需求的生產型企業(yè)或者服務型企業(yè),其通過提供高質量、高性價比產品或者優(yōu)質服務來提升消費者生活品質,在下游消費領域中具有一定的發(fā)展?jié)撡|、后續(xù)市占率有望持續(xù)提升。

本基金投資標的圍繞產品消費和服務消費兩個方向進行篩選,具體行業(yè)如下:

1)產品消費主要滿足消費者物質需求,包括生活中衣食住行各方面,對應行業(yè)為紡織服裝、食品飲料、農林牧漁、商貿零售、家用電器、輕工制造、交通運輸?shù)取?/p>

2)服務消費主要滿足消費者精神需求,包括對教育水平、精神境界的提升,對應行業(yè)為社會服務、醫(yī)療教育、美容護理、傳媒、電子等。

隨著時代的發(fā)展與科技的進步,本主題相關的行業(yè)和領域未來可能會不斷涌現(xiàn)或逐步成型。在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,經(jīng)履行適當必要的程序后,本基金將根據(jù)實際情況調整品質消費主題的界定標準。 

投資范圍:

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板,創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票),港股通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”),債券(包括國債,央行票據(jù),金融債券,公開發(fā)行的次級債券,企業(yè)債券,公司債券,中期票據(jù),短期融資券,超短期融資券,政府支持機構債券,政府支持債券,地方政府債券,證券公司短期公司債券,可轉換債券(含分離交易可轉債),可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券),資產支持證券,債券回購,信用衍生品,貨幣市場工具,銀行存款(包括協(xié)議存款,定期存款,通知存款和其他銀行存款),同業(yè)存單,股指期貨,國債期貨,股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。

本基金可以參與融資交易。

本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-50%,投資于本基金定義的“品質消費”主題股票占非現(xiàn)金基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨,國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金,存出保證金,應收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資范圍包括港股通標的股票,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

如果法律法規(guī)對上述投資比例要求有變更的,本基金可在履行適當程序后相應調整,并以調整變更后的投資比例為準。

風險等級

   

       

風險等級:R3            

適合人群:C3、C4、C5             

   


基金經(jīng)理
 

王韞涵女士
碩士,曾任陽光資產管理股份有限公司行業(yè)研究員,2016年10月加入國壽安保基金管理有限公司任行業(yè)研究員。

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